EFSF TF 3% DC28 EUR
EU000A2SCAH1
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITYИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 99,12
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,42 %
- Доходность нетто
- 3,00 %
- Погашение
- 15.12.2028
- 2 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 120,16 €
- Чистый доход к погашению
- 578,69 €
- Доходность нетто
- 3,00 %
- Доходность брутто
- 3,42 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,12
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 920,80 €
- НКД брутто
- 227,84 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -28,48 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 120,16 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,42 % | 3,00 % | 3,05 % |
| Модифицированная дюрация | 2,00 | 2,01 | 2,01 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 810,00 €
- Налог на купоны
- -101,25 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 79,20 €
- Налог на прирост капитала
- -9,90 €
- Чистый доход к погашению
- 578,69 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 920,80 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -227,84 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 28,48 € |
| 15.12.2026 | Купон брутто | 270,00 € |
| 15.12.2026 | Налог на купон | -33,75 € |
| 15.12.2027 | Купон брутто | 270,00 € |
| 15.12.2027 | Налог на купон | -33,75 € |
| 15.12.2028 | Купон брутто | 270,00 € |
| 15.12.2028 | Налог на купон | -33,75 € |
| 15.12.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 15.12.2028 | Налог на прирост капитала | -9,90 € |
| Чистый доход к погашению | 578,69 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 838,48 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 259,79 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 578,69 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.