EU NEXT GEN GREEN BOND TF2,625% FB48 EUR
EU000A3K4DM9European UnionНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 74,76
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,49 %
- Доходность нетто
- 3,98 %
- Погашение
- 04.02.2048
- 21 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 929,86 €
- Чистый доход к погашению
- 9 228,97 €
- Доходность нетто
- 3,98 %
- Доходность брутто
- 4,49 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 74,76
- Номинал
- 13 000
- Сумма по чистой цене
- 9 718,80 €
- НКД брутто
- 241,21 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -30,15 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 929,86 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,49 % | 3,98 % | 4,09 % |
| Модифицированная дюрация | 14,68 | 15,01 | 14,93 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 7 507,50 €
- Налог на купоны
- -938,52 €
- Погашение номинала
- 13 000,00 €
- Прирост капитала
- 3 281,20 €
- Налог на прирост капитала
- -410,15 €
- Чистый доход к погашению
- 9 228,97 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 718,80 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -241,21 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 30,15 € |
| 04.02.2027 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2027 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2028 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2028 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2029 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2029 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2030 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2030 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2031 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2031 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2032 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2032 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2033 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2033 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2034 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2034 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2035 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2035 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2036 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2036 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2037 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2037 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2038 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2038 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2039 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2039 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2040 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2040 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2041 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2041 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2042 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2042 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2043 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2043 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2044 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2044 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2045 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2045 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2046 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2046 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2047 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2047 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2048 | Купон брутто | 341,25 € |
| 04.02.2048 | Налог на купон | -42,66 € |
| 04.02.2048 | Погашение номинала | 13 000,00 € |
| 04.02.2048 | Налог на прирост капитала | -410,15 € |
| Чистый доход к погашению | 9 228,97 € | |
Это сумма всех движений: получено 20 537,65 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 308,68 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 9 228,97 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.