EU NEXT GEN FX 3.375% OCT54 EUR
EU000A3K4EY2European UnionНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 81,84
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,53 %
- Доходность нетто
- 4,00 %
- Погашение
- 05.10.2054
- 28 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 834,39 €
- Чистый доход к погашению
- 11 815,57 €
- Доходность нетто
- 3,99 %
- Доходность брутто
- 4,53 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 81,84
- Номинал
- 12 000
- Сумма по чистой цене
- 9 820,80 €
- НКД брутто
- 15,53 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -1,94 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 834,39 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,53 % | 3,99 % | 4,05 % |
| Модифицированная дюрация | 16,66 | 17,24 | 17,18 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 11 340,00 €
- Налог на купоны
- -1 417,64 €
- Погашение номинала
- 12 000,00 €
- Прирост капитала
- 2 179,20 €
- Налог на прирост капитала
- -272,40 €
- Чистый доход к погашению
- 11 815,57 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 820,80 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -15,53 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 1,94 € |
| 05.10.2027 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2027 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2028 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2028 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2029 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2029 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2030 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2030 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2031 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2031 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2032 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2032 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2033 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2033 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2034 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2034 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2035 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2035 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2036 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2036 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2037 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2037 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2038 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2038 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2039 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2039 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2040 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2040 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2041 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2041 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2042 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2042 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2043 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2043 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2044 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2044 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2045 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2045 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2046 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2046 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2047 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2047 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2048 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2048 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2049 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2049 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2050 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2050 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2051 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2051 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2052 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2052 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2053 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2053 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2054 | Купон брутто | 405,00 € |
| 05.10.2054 | Налог на купон | -50,63 € |
| 05.10.2054 | Погашение номинала | 12 000,00 € |
| 05.10.2054 | Налог на прирост капитала | -272,40 € |
| Чистый доход к погашению | 11 815,57 € | |
Это сумма всех движений: получено 23 341,94 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 526,37 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 11 815,57 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.