EU SURE BOND TF 0,2% GN36 EUR
EU000A3KM903European UnionНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 70,94
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,87 %
- Доходность нетто
- 3,45 %
- Погашение
- 04.06.2036
- 9 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 940,80 €
- Чистый доход к погашению
- 3 795,65 €
- Доходность нетто
- 3,45 %
- Доходность брутто
- 3,87 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 70,94
- Номинал
- 14 000
- Сумма по чистой цене
- 9 931,60 €
- НКД брутто
- 10,51 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -1,31 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 940,80 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,87 % | 3,45 % | 3,84 % |
| Модифицированная дюрация | 9,17 | 9,21 | 9,17 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 280,00 €
- Налог на купоны
- -35,00 €
- Погашение номинала
- 14 000,00 €
- Прирост капитала
- 4 068,40 €
- Налог на прирост капитала
- -508,55 €
- Чистый доход к погашению
- 3 795,65 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 931,60 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -10,51 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 1,31 € |
| 04.06.2027 | Купон брутто | 28,00 € |
| 04.06.2027 | Налог на купон | -3,50 € |
| 04.06.2028 | Купон брутто | 28,00 € |
| 04.06.2028 | Налог на купон | -3,50 € |
| 04.06.2029 | Купон брутто | 28,00 € |
| 04.06.2029 | Налог на купон | -3,50 € |
| 04.06.2030 | Купон брутто | 28,00 € |
| 04.06.2030 | Налог на купон | -3,50 € |
| 04.06.2031 | Купон брутто | 28,00 € |
| 04.06.2031 | Налог на купон | -3,50 € |
| 04.06.2032 | Купон брутто | 28,00 € |
| 04.06.2032 | Налог на купон | -3,50 € |
| 04.06.2033 | Купон брутто | 28,00 € |
| 04.06.2033 | Налог на купон | -3,50 € |
| 04.06.2034 | Купон брутто | 28,00 € |
| 04.06.2034 | Налог на купон | -3,50 € |
| 04.06.2035 | Купон брутто | 28,00 € |
| 04.06.2035 | Налог на купон | -3,50 € |
| 04.06.2036 | Купон брутто | 28,00 € |
| 04.06.2036 | Налог на купон | -3,50 € |
| 04.06.2036 | Погашение номинала | 14 000,00 € |
| 04.06.2036 | Налог на прирост капитала | -508,55 € |
| Чистый доход к погашению | 3 795,65 € | |
Это сумма всех движений: получено 14 281,31 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 485,66 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 795,65 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.