EU SURE BOND TF 0,75% GE47 EUR
EU000A3KRJR4European UnionНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 53,96
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 4,16 %
- Доходность нетто
- 3,75 %
- Погашение
- 04.01.2047
- 20 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 806,33 €
- Чистый доход к погашению
- 9 638,29 €
- Доходность нетто
- 3,75 %
- Доходность брутто
- 4,16 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 53,96
- Номинал
- 18 000
- Сумма по чистой цене
- 9 712,80 €
- НКД брутто
- 106,89 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -13,36 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 806,33 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,16 % | 3,75 % | 4,03 % |
| Модифицированная дюрация | 17,25 | 17,42 | 17,31 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 835,00 €
- Налог на купоны
- -354,48 €
- Погашение номинала
- 18 000,00 €
- Прирост капитала
- 8 287,20 €
- Налог на прирост капитала
- -1 035,90 €
- Чистый доход к погашению
- 9 638,29 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 712,80 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -106,89 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 13,36 € |
| 04.01.2027 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2027 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2028 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2028 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2029 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2029 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2030 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2030 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2031 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2031 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2032 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2032 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2033 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2033 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2034 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2034 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2035 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2035 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2036 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2036 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2037 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2037 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2038 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2038 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2039 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2039 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2040 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2040 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2041 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2041 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2042 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2042 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2043 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2043 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2044 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2044 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2045 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2045 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2046 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2046 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2047 | Купон брутто | 135,00 € |
| 04.01.2047 | Налог на купон | -16,88 € |
| 04.01.2047 | Погашение номинала | 18 000,00 € |
| 04.01.2047 | Налог на прирост капитала | -1 035,90 € |
| Чистый доход к погашению | 9 638,29 € | |
Это сумма всех движений: получено 20 848,36 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 210,07 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 9 638,29 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.