EU NEXT GEN TF 0% AP31 EUR
EU000A3KT6A3European UnionНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 85,99
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,40 %
- Доходность нетто
- 2,99 %
- Погашение
- 22.04.2031
- 4 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 458,90 €
- Чистый доход к погашению
- 1 348,46 €
- Доходность нетто
- 3,00 %
- Доходность брутто
- 3,41 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 85,99
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 458,90 €
- НКД брутто
- 0,00 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 458,90 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,41 % | 3,00 % | 3,41 % |
| Модифицированная дюрация | 4,36 | 4,38 | 4,36 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 541,10 €
- Налог на прирост капитала
- -192,64 €
- Чистый доход к погашению
- 1 348,46 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 458,90 € |
| 22.04.2031 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 22.04.2031 | Налог на прирост капитала | -192,64 € |
| Чистый доход к погашению | 1 348,46 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 000,00 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 651,54 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 348,46 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.