EU NEXT GEN TF 0,45% LG41 EUR
EU000A3KT6B1European UnionНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 58,73
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,29 %
- Доходность нетто
- 3,85 %
- Погашение
- 04.07.2041
- 14 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 415,27 €
- Чистый доход к погашению
- 6 704,33 €
- Доходность нетто
- 3,85 %
- Доходность брутто
- 4,29 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 58,73
- Номинал
- 16 000
- Сумма по чистой цене
- 9 396,80 €
- НКД брутто
- 21,11 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,64 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 415,27 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,29 % | 3,85 % | 4,21 % |
| Модифицированная дюрация | 13,48 | 13,56 | 13,50 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 080,00 €
- Налог на купоны
- -135,00 €
- Погашение номинала
- 16 000,00 €
- Прирост капитала
- 6 603,20 €
- Налог на прирост капитала
- -825,40 €
- Чистый доход к погашению
- 6 704,33 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 396,80 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -21,11 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,64 € |
| 04.07.2027 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2027 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2028 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2028 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2029 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2029 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2030 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2030 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2031 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2031 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2032 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2032 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2033 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2033 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2034 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2034 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2035 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2035 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2036 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2036 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2037 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2037 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2038 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2038 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2039 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2039 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2040 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2040 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2041 | Купон брутто | 72,00 € |
| 04.07.2041 | Налог на купон | -9,00 € |
| 04.07.2041 | Погашение номинала | 16 000,00 € |
| 04.07.2041 | Налог на прирост капитала | -825,40 € |
| Чистый доход к погашению | 6 704,33 € | |
Это сумма всех движений: получено 17 082,64 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 378,31 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 6 704,33 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.