EU MFA UKR NEXT GEN FX 2.875% OCT29 EUR
EU000A3L1CN4European UnionНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,41
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 3,45 %
- Доходность нетто
- 3,02 %
- Погашение
- 05.10.2029
- 3 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 851,34 €
- Чистый доход к погашению
- 883,46 €
- Доходность нетто
- 3,02 %
- Доходность брутто
- 3,45 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,41
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 841,00 €
- НКД брутто
- 11,82 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -1,48 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 851,34 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,45 % | 3,02 % | 3,08 % |
| Модифицированная дюрация | 2,78 | 2,79 | 2,79 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 862,50 €
- Налог на купоны
- -107,82 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 159,00 €
- Налог на прирост капитала
- -19,88 €
- Чистый доход к погашению
- 883,46 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 841,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -11,82 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 1,48 € |
| 05.10.2027 | Купон брутто | 287,50 € |
| 05.10.2027 | Налог на купон | -35,94 € |
| 05.10.2028 | Купон брутто | 287,50 € |
| 05.10.2028 | Налог на купон | -35,94 € |
| 05.10.2029 | Купон брутто | 287,50 € |
| 05.10.2029 | Налог на купон | -35,94 € |
| 05.10.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 05.10.2029 | Налог на прирост капитала | -19,88 € |
| Чистый доход к погашению | 883,46 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 863,98 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 980,52 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 883,46 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.