BEI FX 3.625% OCT29 GBP
EU000A3L1TH0European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 96,58
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,87 %
- Доходность нетто
- 4,27 %
- Погашение
- 22.10.2029
- 3 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 972,58 £
- Чистый доход к погашению
- 1 253,43 £
- Доходность нетто
- 4,27 %
- Доходность брутто
- 4,87 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,58
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 658,00 £
- НКД брутто
- 359,52 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -44,94 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 972,58 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,87 % | 4,27 % | 4,41 % |
| Модифицированная дюрация | 2,67 | 2,69 | 2,68 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 450,00 £
- Налог на купоны
- -181,24 £
- Погашение номинала
- 10 000,00 £
- Прирост капитала
- 342,00 £
- Налог на прирост капитала
- -42,75 £
- Чистый доход к погашению
- 1 253,43 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 658,00 £ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -359,52 £ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 44,94 £ |
| 22.10.2026 | Купон брутто | 362,50 £ |
| 22.10.2026 | Налог на купон | -45,31 £ |
| 22.10.2027 | Купон брутто | 362,50 £ |
| 22.10.2027 | Налог на купон | -45,31 £ |
| 22.10.2028 | Купон брутто | 362,50 £ |
| 22.10.2028 | Налог на купон | -45,31 £ |
| 22.10.2029 | Купон брутто | 362,50 £ |
| 22.10.2029 | Налог на купон | -45,31 £ |
| 22.10.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 £ |
| 22.10.2029 | Налог на прирост капитала | -42,75 £ |
| Чистый доход к погашению | 1 253,43 £ | |
Это сумма всех движений: получено 11 494,94 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 241,51 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 253,43 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.