BEI SUSTAINABLE FX 4.125% JUL30 NOK
EU000A3L6Q18European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 97,93
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,73 %
- Доходность нетто
- 4,14 %
- Погашение
- 29.07.2030
- 3 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в NOK, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 875,07 NOK
- Чистый доход к погашению
- 1 542,81 NOK
- Доходность нетто
- 4,14 %
- Доходность брутто
- 4,73 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,93
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 793,00 NOK
- НКД брутто
- 93,80 NOK
- Налоговый зачёт по НКД
- -11,73 NOK
- Комиссии
- 0,00 NOK
- Сумма расчётов
- 9 875,07 NOK
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,73 % | 4,14 % | 4,21 % |
| Модифицированная дюрация | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 650,00 NOK
- Налог на купоны
- -206,24 NOK
- Погашение номинала
- 10 000,00 NOK
- Прирост капитала
- 207,00 NOK
- Налог на прирост капитала
- -25,88 NOK
- Чистый доход к погашению
- 1 542,81 NOK
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 793,00 NOK |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -93,80 NOK |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 11,73 NOK |
| 29.07.2027 | Купон брутто | 412,50 NOK |
| 29.07.2027 | Налог на купон | -51,56 NOK |
| 29.07.2028 | Купон брутто | 412,50 NOK |
| 29.07.2028 | Налог на купон | -51,56 NOK |
| 29.07.2029 | Купон брутто | 412,50 NOK |
| 29.07.2029 | Налог на купон | -51,56 NOK |
| 29.07.2030 | Купон брутто | 412,50 NOK |
| 29.07.2030 | Налог на купон | -51,56 NOK |
| 29.07.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 NOK |
| 29.07.2030 | Налог на прирост капитала | -25,88 NOK |
| Чистый доход к погашению | 1 542,81 NOK | |
Это сумма всех движений: получено 11 661,73 NOK (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 118,92 NOK (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 542,81 NOK. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.