BEI GREEN ZC FEB35 BRL
EU000A3L6Q42European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 42,27
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 10,87 %
- Доходность нетто
- 9,88 %
- Погашение
- 20.02.2035
- 8 г 4 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в BRL, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 454,00 R$
- Чистый доход к погашению
- 10 102,75 R$
- Доходность нетто
- 9,88 %
- Доходность брутто
- 10,87 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 42,27
- Номинал
- 20 000
- Сумма по чистой цене
- 8 454,00 R$
- НКД брутто
- 0,00 R$
- Комиссии
- 0,00 R$
- Сумма расчётов
- 8 454,00 R$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 10,87 % | 9,88 % | 10,87 % |
| Модифицированная дюрация | 7,52 | 7,59 | 7,52 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 R$
- Погашение номинала
- 20 000,00 R$
- Прирост капитала
- 11 546,00 R$
- Налог на прирост капитала
- -1 443,25 R$
- Чистый доход к погашению
- 10 102,75 R$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 454,00 R$ |
| 20.02.2035 | Погашение номинала | 20 000,00 R$ |
| 20.02.2035 | Налог на прирост капитала | -1 443,25 R$ |
| Чистый доход к погашению | 10 102,75 R$ | |
Это сумма всех движений: получено 20 000,00 R$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 897,25 R$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 10 102,75 R$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.