EU MFA UKR NEXT GEN FX 3.125% DEC30 EUR
EU000A3LNF05European UnionНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 98,39
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,55 %
- Доходность нетто
- 3,11 %
- Погашение
- 04.12.2030
- 4 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 068,15 €
- Чистый доход к погашению
- 1 144,19 €
- Доходность нетто
- 3,11 %
- Доходность брутто
- 3,55 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,39
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 855,10 €
- НКД брутто
- 243,49 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -30,44 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 068,15 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,55 % | 3,11 % | 3,15 % |
| Модифицированная дюрация | 3,71 | 3,73 | 3,73 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 406,25 €
- Налог на купоны
- -175,80 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 144,90 €
- Налог на прирост капитала
- -18,11 €
- Чистый доход к погашению
- 1 144,19 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -8 855,10 € |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -243,49 € |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 30,44 € |
| 04.12.2026 | Купон брутто | 281,25 € |
| 04.12.2026 | Налог на купон | -35,16 € |
| 04.12.2027 | Купон брутто | 281,25 € |
| 04.12.2027 | Налог на купон | -35,16 € |
| 04.12.2028 | Купон брутто | 281,25 € |
| 04.12.2028 | Налог на купон | -35,16 € |
| 04.12.2029 | Купон брутто | 281,25 € |
| 04.12.2029 | Налог на купон | -35,16 € |
| 04.12.2030 | Купон брутто | 281,25 € |
| 04.12.2030 | Налог на купон | -35,16 € |
| 04.12.2030 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 04.12.2030 | Налог на прирост капитала | -18,11 € |
| Чистый доход к погашению | 1 144,19 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 436,69 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 292,50 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 144,19 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.