BEI GREEN FX 2.75% JAN34 EUR
EU000A3LS460European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 94,49
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,63 %
- Доходность нетто
- 3,18 %
- Погашение
- 16.01.2034
- 7 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 630,96 €
- Чистый доход к погашению
- 2 225,12 €
- Доходность нетто
- 3,18 %
- Доходность брутто
- 3,62 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,49
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 449,00 €
- НКД брутто
- 207,95 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -25,99 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 630,96 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,62 % | 3,18 % | 3,27 % |
| Модифицированная дюрация | 6,28 | 6,32 | 6,32 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 200,00 €
- Налог на купоны
- -275,04 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 551,00 €
- Налог на прирост капитала
- -68,88 €
- Чистый доход к погашению
- 2 225,12 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 449,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -207,95 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 25,99 € |
| 16.01.2027 | Купон брутто | 275,00 € |
| 16.01.2027 | Налог на купон | -34,38 € |
| 16.01.2028 | Купон брутто | 275,00 € |
| 16.01.2028 | Налог на купон | -34,38 € |
| 16.01.2029 | Купон брутто | 275,00 € |
| 16.01.2029 | Налог на купон | -34,38 € |
| 16.01.2030 | Купон брутто | 275,00 € |
| 16.01.2030 | Налог на купон | -34,38 € |
| 16.01.2031 | Купон брутто | 275,00 € |
| 16.01.2031 | Налог на купон | -34,38 € |
| 16.01.2032 | Купон брутто | 275,00 € |
| 16.01.2032 | Налог на купон | -34,38 € |
| 16.01.2033 | Купон брутто | 275,00 € |
| 16.01.2033 | Налог на купон | -34,38 € |
| 16.01.2034 | Купон брутто | 275,00 € |
| 16.01.2034 | Налог на купон | -34,38 € |
| 16.01.2034 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 16.01.2034 | Налог на прирост капитала | -68,88 € |
| Чистый доход к погашению | 2 225,12 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 225,99 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 000,87 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 225,12 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.