BEI SUSTAINABLE FX 3.625% JAN32 GBP
EU000A3LSRN2European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 93,79
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,00 %
- Доходность нетто
- 4,39 %
- Погашение
- 12.01.2032
- 5 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 622,32 £
- Чистый доход к погашению
- 2 203,19 £
- Доходность нетто
- 4,39 %
- Доходность брутто
- 5,00 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 93,79
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 379,00 £
- НКД брутто
- 278,08 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -34,76 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 622,32 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,00 % | 4,39 % | 4,53 % |
| Модифицированная дюрация | 4,49 | 4,52 | 4,52 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 175,00 £
- Налог на купоны
- -271,86 £
- Погашение номинала
- 10 000,00 £
- Прирост капитала
- 621,00 £
- Налог на прирост капитала
- -77,63 £
- Чистый доход к погашению
- 2 203,19 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 379,00 £ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -278,08 £ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 34,76 £ |
| 12.01.2027 | Купон брутто | 362,50 £ |
| 12.01.2027 | Налог на купон | -45,31 £ |
| 12.01.2028 | Купон брутто | 362,50 £ |
| 12.01.2028 | Налог на купон | -45,31 £ |
| 12.01.2029 | Купон брутто | 362,50 £ |
| 12.01.2029 | Налог на купон | -45,31 £ |
| 12.01.2030 | Купон брутто | 362,50 £ |
| 12.01.2030 | Налог на купон | -45,31 £ |
| 12.01.2031 | Купон брутто | 362,50 £ |
| 12.01.2031 | Налог на купон | -45,31 £ |
| 12.01.2032 | Купон брутто | 362,50 £ |
| 12.01.2032 | Налог на купон | -45,31 £ |
| 12.01.2032 | Погашение номинала | 10 000,00 £ |
| 12.01.2032 | Налог на прирост капитала | -77,63 £ |
| Чистый доход к погашению | 2 203,19 £ | |
Это сумма всех движений: получено 12 209,76 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 006,57 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 203,19 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.