BEI GREEN FX 3.625% JUL29 NOK
EU000A3LTF25European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,70
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,13 %
- Доходность нетто
- 3,61 %
- Погашение
- 23.07.2029
- 2 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в NOK, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 946,47 NOK
- Чистый доход к погашению
- 988,85 NOK
- Доходность нетто
- 3,61 %
- Доходность брутто
- 4,12 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,70
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 870,00 NOK
- НКД брутто
- 87,40 NOK
- Налоговый зачёт по НКД
- -10,93 NOK
- Комиссии
- 0,00 NOK
- Сумма расчётов
- 9 946,47 NOK
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,12 % | 3,61 % | 3,67 % |
| Модифицированная дюрация | 2,55 | 2,57 | 2,56 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 087,50 NOK
- Налог на купоны
- -135,93 NOK
- Погашение номинала
- 10 000,00 NOK
- Прирост капитала
- 130,00 NOK
- Налог на прирост капитала
- -16,25 NOK
- Чистый доход к погашению
- 988,85 NOK
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 870,00 NOK |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -87,40 NOK |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 10,93 NOK |
| 23.07.2027 | Купон брутто | 362,50 NOK |
| 23.07.2027 | Налог на купон | -45,31 NOK |
| 23.07.2028 | Купон брутто | 362,50 NOK |
| 23.07.2028 | Налог на купон | -45,31 NOK |
| 23.07.2029 | Купон брутто | 362,50 NOK |
| 23.07.2029 | Налог на купон | -45,31 NOK |
| 23.07.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 NOK |
| 23.07.2029 | Налог на прирост капитала | -16,25 NOK |
| Чистый доход к погашению | 988,85 NOK | |
Это сумма всех движений: получено 11 098,43 NOK (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 109,58 NOK (цена, НКД, комиссии и налоги) = 988,85 NOK. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.