EU NEXT GEN UKR FA FX 2.5% OCT30 EUR
EU000A4EG021European UnionНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 96,21
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,53 %
- Доходность нетто
- 3,10 %
- Погашение
- 14.10.2030
- 4 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 623,99 €
- Чистый доход к погашению
- 1 203,63 €
- Доходность нетто
- 3,10 %
- Доходность брутто
- 3,53 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,21
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 621,00 €
- НКД брутто
- 3,42 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,43 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 623,99 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,53 % | 3,10 % | 3,21 % |
| Модифицированная дюрация | 3,71 | 3,73 | 3,72 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 000,00 €
- Налог на купоны
- -125,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 379,00 €
- Налог на прирост капитала
- -47,38 €
- Чистый доход к погашению
- 1 203,63 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 621,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -3,42 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,43 € |
| 14.10.2027 | Купон брутто | 250,00 € |
| 14.10.2027 | Налог на купон | -31,25 € |
| 14.10.2028 | Купон брутто | 250,00 € |
| 14.10.2028 | Налог на купон | -31,25 € |
| 14.10.2029 | Купон брутто | 250,00 € |
| 14.10.2029 | Налог на купон | -31,25 € |
| 14.10.2030 | Купон брутто | 250,00 € |
| 14.10.2030 | Налог на купон | -31,25 € |
| 14.10.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 14.10.2030 | Налог на прирост капитала | -47,38 € |
| Чистый доход к погашению | 1 203,63 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 000,43 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 796,80 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 203,63 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.