OATEI LG40 EUR 1,8
FR0010447367
DIRECTION GENERALE DU TRESORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 88,61
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 2,81 %
- Доходность нетто
- 2,47 %
- Погашение
- 25.07.2040
- 13 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 787,92 €
- Чистый доход к погашению
- 3 480,97 €
- Доходность нетто
- 2,47 %
- Доходность брутто
- 2,81 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 88,61
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 747,10 €
- НКД брутто
- 46,65 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -5,83 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 787,92 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,81 % | 2,47 % | 2,57 % |
| Модифицированная дюрация | 11,82 | 11,90 | 11,88 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 772,00 €
- Налог на купоны
- -346,50 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 252,90 €
- Налог на прирост капитала
- -156,61 €
- Чистый доход к погашению
- 3 480,97 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 747,10 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -46,65 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 5,83 € |
| 25.07.2027 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2027 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2028 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2028 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2029 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2029 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2030 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2030 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2031 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2031 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2032 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2032 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2033 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2033 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2034 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2034 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2035 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2035 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2036 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2036 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2037 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2037 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2038 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2038 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2039 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2039 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2040 | Купон брутто | 198,00 € |
| 25.07.2040 | Налог на купон | -24,75 € |
| 25.07.2040 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 25.07.2040 | Налог на прирост капитала | -156,61 € |
| Чистый доход к погашению | 3 480,97 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 777,83 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 296,86 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 480,97 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.