OATEI LG27 EUR 1,85
FR0011008705
DIRECTION GENERALE DU TRESORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 102,07
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- -0,80 %
- Доходность нетто
- -1,02 %
- Погашение
- 25.07.2027
- 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 220,54 €
- Чистый доход к погашению
- -74,85 €
- Доходность нетто
- -1,06 %
- Доходность брутто
- -0,83 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 102,07
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 186,21 €
- НКД брутто
- 39,23 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -4,90 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 220,54 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | -0,83 % | -1,06 % | -1,06 % |
| Модифицированная дюрация | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 166,50 €
- Налог на купоны
- -20,81 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -186,21 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- -74,85 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 186,21 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -39,23 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 4,90 € |
| 25.07.2027 | Купон брутто | 166,50 € |
| 25.07.2027 | Налог на купон | -20,81 € |
| 25.07.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | -74,85 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 171,40 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 246,25 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = -74,85 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.