OAT TF 0,75% MG28 EUR
FR0013286192
DIRECTION GENERALE DU TRESORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 95,83
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,46 %
- Доходность нетто
- 3,03 %
- Погашение
- 25.05.2028
- 1 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 609,43 €
- Чистый доход к погашению
- 469,68 €
- Доходность нетто
- 3,04 %
- Доходность брутто
- 3,47 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,83
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 583,00 €
- НКД брутто
- 30,21 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -3,78 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 609,43 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,47 % | 3,04 % | 3,37 % |
| Модифицированная дюрация | 1,54 | 1,55 | 1,54 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 150,00 €
- Налог на купоны
- -18,76 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 417,00 €
- Налог на прирост капитала
- -52,13 €
- Чистый доход к погашению
- 469,68 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 583,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -30,21 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 3,78 € |
| 25.05.2027 | Купон брутто | 75,00 € |
| 25.05.2027 | Налог на купон | -9,38 € |
| 25.05.2028 | Купон брутто | 75,00 € |
| 25.05.2028 | Налог на купон | -9,38 € |
| 25.05.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 25.05.2028 | Налог на прирост капитала | -52,13 € |
| Чистый доход к погашению | 469,68 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 153,78 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 684,10 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 469,68 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.