OATEI TF 0,1% LG36 EUR
FR0013327491
DIRECTION GENERALE DU TRESORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 79,50
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 2,49 %
- Доходность нетто
- 2,20 %
- Погашение
- 25.07.2036
- 9 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 542,48 €
- Чистый доход к погашению
- 2 255,02 €
- Доходность нетто
- 2,20 %
- Доходность брутто
- 2,49 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 79,50
- Номинал
- 12 000
- Сумма по чистой цене
- 9 540,00 €
- НКД брутто
- 2,83 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,35 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 542,48 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,49 % | 2,20 % | 2,47 % |
| Модифицированная дюрация | 9,48 | 9,51 | 9,49 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 120,00 €
- Налог на купоны
- -15,00 €
- Погашение номинала
- 12 000,00 €
- Прирост капитала
- 2 460,00 €
- Налог на прирост капитала
- -307,50 €
- Чистый доход к погашению
- 2 255,02 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 540,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -2,83 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,35 € |
| 25.07.2027 | Купон брутто | 12,00 € |
| 25.07.2027 | Налог на купон | -1,50 € |
| 25.07.2028 | Купон брутто | 12,00 € |
| 25.07.2028 | Налог на купон | -1,50 € |
| 25.07.2029 | Купон брутто | 12,00 € |
| 25.07.2029 | Налог на купон | -1,50 € |
| 25.07.2030 | Купон брутто | 12,00 € |
| 25.07.2030 | Налог на купон | -1,50 € |
| 25.07.2031 | Купон брутто | 12,00 € |
| 25.07.2031 | Налог на купон | -1,50 € |
| 25.07.2032 | Купон брутто | 12,00 € |
| 25.07.2032 | Налог на купон | -1,50 € |
| 25.07.2033 | Купон брутто | 12,00 € |
| 25.07.2033 | Налог на купон | -1,50 € |
| 25.07.2034 | Купон брутто | 12,00 € |
| 25.07.2034 | Налог на купон | -1,50 € |
| 25.07.2035 | Купон брутто | 12,00 € |
| 25.07.2035 | Налог на купон | -1,50 € |
| 25.07.2036 | Купон брутто | 12,00 € |
| 25.07.2036 | Налог на купон | -1,50 € |
| 25.07.2036 | Погашение номинала | 12 000,00 € |
| 25.07.2036 | Налог на прирост капитала | -307,50 € |
| Чистый доход к погашению | 2 255,02 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 120,35 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 865,33 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 255,02 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.