OAT TF 1,25% MG38 EUR
FR0014009O62
DIRECTION GENERALE DU TRESORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 67,99
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,94 %
- Доходность нетто
- 4,40 %
- Погашение
- 25.05.2038
- 11 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 580,69 €
- Чистый доход к погашению
- 5 696,58 €
- Доходность нетто
- 4,40 %
- Доходность брутто
- 4,94 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 67,99
- Номинал
- 14 000
- Сумма по чистой цене
- 9 518,60 €
- НКД брутто
- 70,96 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,87 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 580,69 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,94 % | 4,40 % | 4,74 % |
| Модифицированная дюрация | 10,10 | 10,18 | 10,13 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 100,00 €
- Налог на купоны
- -262,56 €
- Погашение номинала
- 14 000,00 €
- Прирост капитала
- 4 481,40 €
- Налог на прирост капитала
- -560,17 €
- Чистый доход к погашению
- 5 696,58 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 518,60 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -70,96 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,87 € |
| 25.05.2027 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2027 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2028 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2028 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2029 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2029 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2030 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2030 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2031 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2031 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2032 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2032 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2033 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2033 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2034 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2034 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2035 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2035 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2036 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2036 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2037 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2037 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2038 | Купон брутто | 175,00 € |
| 25.05.2038 | Налог на купон | -21,88 € |
| 25.05.2038 | Погашение номинала | 14 000,00 € |
| 25.05.2038 | Налог на прирост капитала | -560,17 € |
| Чистый доход к погашению | 5 696,58 € | |
Это сумма всех движений: получено 16 108,87 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 412,29 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 696,58 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.