OAT FX 2.75% FEB30 EUR
FR001400PM68
DIRECTION GENERALE DU TRESORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 96,48
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,88 %
- Доходность нетто
- 3,40 %
- Погашение
- 25.02.2030
- 3 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 801,61 €
- Чистый доход к погашению
- 1 116,87 €
- Доходность нетто
- 3,40 %
- Доходность брутто
- 3,88 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,48
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 648,00 €
- НКД брутто
- 175,55 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -21,94 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 801,61 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,88 % | 3,40 % | 3,53 % |
| Модифицированная дюрация | 3,08 | 3,10 | 3,09 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 100,00 €
- Налог на купоны
- -137,52 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 352,00 €
- Налог на прирост капитала
- -44,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 116,87 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 648,00 € |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -175,55 € |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 21,94 € |
| 25.02.2027 | Купон брутто | 275,00 € |
| 25.02.2027 | Налог на купон | -34,38 € |
| 25.02.2028 | Купон брутто | 275,00 € |
| 25.02.2028 | Налог на купон | -34,38 € |
| 25.02.2029 | Купон брутто | 275,00 € |
| 25.02.2029 | Налог на купон | -34,38 € |
| 25.02.2030 | Купон брутто | 275,00 € |
| 25.02.2030 | Налог на купон | -34,38 € |
| 25.02.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 25.02.2030 | Налог на прирост капитала | -44,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 116,87 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 121,94 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 005,07 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 116,87 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.