OAT FX 3% NOV34 EUR
FR001400QMF9
DIRECTION GENERALE DU TRESORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 89,64
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 4,56 %
- Доходность нетто
- 4,01 %
- Погашение
- 25.11.2034
- 8 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 200,61 €
- Чистый доход к погашению
- 3 032,39 €
- Доходность нетто
- 4,01 %
- Доходность брутто
- 4,55 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 89,64
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 8 964,00 €
- НКД брутто
- 270,41 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -33,80 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 200,61 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,55 % | 4,01 % | 4,15 % |
| Модифицированная дюрация | 6,74 | 6,80 | 6,79 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 700,00 €
- Налог на купоны
- -337,50 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 036,00 €
- Налог на прирост капитала
- -129,50 €
- Чистый доход к погашению
- 3 032,39 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 964,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -270,41 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 33,80 € |
| 25.11.2026 | Купон брутто | 300,00 € |
| 25.11.2026 | Налог на купон | -37,50 € |
| 25.11.2027 | Купон брутто | 300,00 € |
| 25.11.2027 | Налог на купон | -37,50 € |
| 25.11.2028 | Купон брутто | 300,00 € |
| 25.11.2028 | Налог на купон | -37,50 € |
| 25.11.2029 | Купон брутто | 300,00 € |
| 25.11.2029 | Налог на купон | -37,50 € |
| 25.11.2030 | Купон брутто | 300,00 € |
| 25.11.2030 | Налог на купон | -37,50 € |
| 25.11.2031 | Купон брутто | 300,00 € |
| 25.11.2031 | Налог на купон | -37,50 € |
| 25.11.2032 | Купон брутто | 300,00 € |
| 25.11.2032 | Налог на купон | -37,50 € |
| 25.11.2033 | Купон брутто | 300,00 € |
| 25.11.2033 | Налог на купон | -37,50 € |
| 25.11.2034 | Купон брутто | 300,00 € |
| 25.11.2034 | Налог на купон | -37,50 € |
| 25.11.2034 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 25.11.2034 | Налог на прирост капитала | -129,50 € |
| Чистый доход к погашению | 3 032,39 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 733,80 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 701,41 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 032,39 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.