OAT FX 3.6% MAY42 EUR
FR001400WYO4
DIRECTION GENERALE DU TRESORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 84,09
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 5,10 %
- Доходность нетто
- 4,50 %
- Погашение
- 25.05.2042
- 15 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 390,40 €
- Чистый доход к погашению
- 6 934,84 €
- Доходность нетто
- 4,50 %
- Доходность брутто
- 5,10 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 84,09
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 249,90 €
- НКД брутто
- 160,57 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -20,07 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 390,40 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,10 % | 4,50 % | 4,60 % |
| Модифицированная дюрация | 11,09 | 11,30 | 11,27 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 336,00 €
- Налог на купоны
- -792,00 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 750,10 €
- Налог на прирост капитала
- -218,76 €
- Чистый доход к погашению
- 6 934,84 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 249,90 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -160,57 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 20,07 € |
| 25.05.2027 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2027 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2028 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2028 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2029 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2029 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2030 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2030 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2031 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2031 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2032 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2032 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2033 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2033 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2034 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2034 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2035 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2035 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2036 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2036 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2037 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2037 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2038 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2038 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2039 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2039 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2040 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2040 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2041 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2041 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2042 | Купон брутто | 396,00 € |
| 25.05.2042 | Налог на купон | -49,50 € |
| 25.05.2042 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 25.05.2042 | Налог на прирост капитала | -218,76 € |
| Чистый доход к погашению | 6 934,84 € | |
Это сумма всех движений: получено 17 356,07 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 421,23 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 6 934,84 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.