OAT FX 2.4% SEP29 EUR
FR0014016G71
DIRECTION GENERALE DU TRESORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 96,15
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,81 %
- Доходность нетто
- 3,34 %
- Погашение
- 24.09.2029
- 2 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 629,38 €
- Чистый доход к погашению
- 952,49 €
- Доходность нетто
- 3,34 %
- Доходность брутто
- 3,81 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,15
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 615,00 €
- НКД брутто
- 16,44 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,06 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 629,38 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,81 % | 3,34 % | 3,50 % |
| Модифицированная дюрация | 2,76 | 2,77 | 2,77 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 720,00 €
- Налог на купоны
- -90,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 385,00 €
- Налог на прирост капитала
- -48,13 €
- Чистый доход к погашению
- 952,49 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 615,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -16,44 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,06 € |
| 24.09.2027 | Купон брутто | 240,00 € |
| 24.09.2027 | Налог на купон | -30,00 € |
| 24.09.2028 | Купон брутто | 240,00 € |
| 24.09.2028 | Налог на купон | -30,00 € |
| 24.09.2029 | Купон брутто | 240,00 € |
| 24.09.2029 | Налог на купон | -30,00 € |
| 24.09.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 24.09.2029 | Налог на прирост капитала | -48,13 € |
| Чистый доход к погашению | 952,49 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 722,06 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 769,57 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 952,49 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.