GGB TF 0,75% GN31 EUR
GR0124037715
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 87,78
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,64 %
- Доходность нетто
- 3,21 %
- Погашение
- 18.06.2031
- 4 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 680,12 €
- Чистый доход к погашению
- 1 512,80 €
- Доходность нетто
- 3,21 %
- Доходность брутто
- 3,64 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 87,78
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 655,80 €
- НКД брутто
- 27,80 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -3,48 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 680,12 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,64 % | 3,21 % | 3,54 % |
| Модифицированная дюрация | 4,42 | 4,44 | 4,43 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 412,50 €
- Налог на купоны
- -51,55 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 344,20 €
- Налог на прирост капитала
- -168,03 €
- Чистый доход к погашению
- 1 512,80 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 655,80 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -27,80 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 3,48 € |
| 18.06.2027 | Купон брутто | 82,50 € |
| 18.06.2027 | Налог на купон | -10,31 € |
| 18.06.2028 | Купон брутто | 82,50 € |
| 18.06.2028 | Налог на купон | -10,31 € |
| 18.06.2029 | Купон брутто | 82,50 € |
| 18.06.2029 | Налог на купон | -10,31 € |
| 18.06.2030 | Купон брутто | 82,50 € |
| 18.06.2030 | Налог на купон | -10,31 € |
| 18.06.2031 | Купон брутто | 82,50 € |
| 18.06.2031 | Налог на купон | -10,31 € |
| 18.06.2031 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 18.06.2031 | Налог на прирост капитала | -168,03 € |
| Чистый доход к погашению | 1 512,80 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 415,98 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 903,18 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 512,80 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.