GREECE FX 3.625% JUN35 EUR
GR0124041758
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 95,60
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,24 %
- Доходность нетто
- 3,72 %
- Погашение
- 15.06.2035
- 8 г 8 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 669,50 €
- Чистый доход к погашению
- 3 130,21 €
- Доходность нетто
- 3,72 %
- Доходность брутто
- 4,24 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,60
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 560,00 €
- НКД брутто
- 125,14 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -15,64 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 669,50 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,24 % | 3,72 % | 3,77 % |
| Модифицированная дюрация | 7,16 | 7,22 | 7,22 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 262,50 €
- Налог на купоны
- -407,79 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 440,00 €
- Налог на прирост капитала
- -55,00 €
- Чистый доход к погашению
- 3 130,21 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 560,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -125,14 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 15,64 € |
| 15.06.2027 | Купон брутто | 362,50 € |
| 15.06.2027 | Налог на купон | -45,31 € |
| 15.06.2028 | Купон брутто | 362,50 € |
| 15.06.2028 | Налог на купон | -45,31 € |
| 15.06.2029 | Купон брутто | 362,50 € |
| 15.06.2029 | Налог на купон | -45,31 € |
| 15.06.2030 | Купон брутто | 362,50 € |
| 15.06.2030 | Налог на купон | -45,31 € |
| 15.06.2031 | Купон брутто | 362,50 € |
| 15.06.2031 | Налог на купон | -45,31 € |
| 15.06.2032 | Купон брутто | 362,50 € |
| 15.06.2032 | Налог на купон | -45,31 € |
| 15.06.2033 | Купон брутто | 362,50 € |
| 15.06.2033 | Налог на купон | -45,31 € |
| 15.06.2034 | Купон брутто | 362,50 € |
| 15.06.2034 | Налог на купон | -45,31 € |
| 15.06.2035 | Купон брутто | 362,50 € |
| 15.06.2035 | Налог на купон | -45,31 € |
| 15.06.2035 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 15.06.2035 | Налог на прирост капитала | -55,00 € |
| Чистый доход к погашению | 3 130,21 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 278,14 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 147,93 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 130,21 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.