GGB FB42 SC EUR
GR0138014809
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 94,22
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,84 %
- Доходность нетто
- 4,25 %
- Погашение
- 24.02.2042
- 15 г 4 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 667,33 €
- Чистый доход к погашению
- 6 280,42 €
- Доходность нетто
- 4,24 %
- Доходность брутто
- 4,84 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,22
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 422,00 €
- НКД брутто
- 280,38 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -35,05 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 667,33 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,84 % | 4,24 % | 4,28 % |
| Модифицированная дюрация | 10,59 | 10,80 | 10,79 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 880,00 €
- Налог на купоны
- -860,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 578,00 €
- Налог на прирост капитала
- -72,25 €
- Чистый доход к погашению
- 6 280,42 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 422,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -280,38 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 35,05 € |
| 24.02.2027 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2027 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2028 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2028 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2029 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2029 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2030 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2030 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2031 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2031 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2032 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2032 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2033 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2033 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2034 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2034 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2035 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2035 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2036 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2036 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2037 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2037 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2038 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2038 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2039 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2039 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2040 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2040 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2041 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2041 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2042 | Купон брутто | 430,00 € |
| 24.02.2042 | Налог на купон | -53,75 € |
| 24.02.2042 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 24.02.2042 | Налог на прирост капитала | -72,25 € |
| Чистый доход к погашению | 6 280,42 € | |
Это сумма всех движений: получено 16 915,05 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 634,63 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 6 280,42 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.