GGB TF 4,2% GE42 EUR
GR0138015814
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 96,06
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,56 %
- Доходность нетто
- 4,00 %
- Погашение
- 30.01.2042
- 15 г 3 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 869,79 €
- Чистый доход к погашению
- 5 960,96 €
- Доходность нетто
- 4,00 %
- Доходность брутто
- 4,56 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,06
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 606,00 €
- НКД брутто
- 301,48 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -37,69 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 869,79 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,56 % | 4,00 % | 4,02 % |
| Модифицированная дюрация | 10,67 | 10,87 | 10,86 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 720,00 €
- Налог на купоны
- -840,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 394,00 €
- Налог на прирост капитала
- -49,25 €
- Чистый доход к погашению
- 5 960,96 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 606,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -301,48 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 37,69 € |
| 30.01.2027 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2027 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2028 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2028 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2029 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2029 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2030 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2030 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2031 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2031 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2032 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2032 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2033 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2033 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2034 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2034 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2035 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2035 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2036 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2036 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2037 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2037 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2038 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2038 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2039 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2039 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2040 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2040 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2041 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2041 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2042 | Купон брутто | 420,00 € |
| 30.01.2042 | Налог на купон | -52,50 € |
| 30.01.2042 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 30.01.2042 | Налог на прирост капитала | -49,25 € |
| Чистый доход к погашению | 5 960,96 € | |
Это сумма всех движений: получено 16 757,69 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 796,73 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 960,96 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.