GREECE FX 4.125% JUN54 EUR
GR0138018842
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 88,76
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,87 %
- Доходность нетто
- 4,28 %
- Погашение
- 15.06.2054
- 27 г 8 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 901,74 €
- Чистый доход к погашению
- 12 060,55 €
- Доходность нетто
- 4,28 %
- Доходность брутто
- 4,87 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 88,76
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 763,60 €
- НКД брутто
- 157,88 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -19,74 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 901,74 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,87 % | 4,28 % | 4,31 % |
| Модифицированная дюрация | 15,32 | 15,94 | 15,91 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 12 705,00 €
- Налог на купоны
- -1 588,16 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 236,40 €
- Налог на прирост капитала
- -154,55 €
- Чистый доход к погашению
- 12 060,55 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 763,60 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -157,88 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 19,74 € |
| 15.06.2027 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2027 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2028 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2028 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2029 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2029 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2030 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2030 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2031 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2031 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2032 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2032 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2033 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2033 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2034 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2034 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2035 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2035 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2036 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2036 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2037 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2037 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2038 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2038 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2039 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2039 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2040 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2040 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2041 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2041 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2042 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2042 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2043 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2043 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2044 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2044 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2045 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2045 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2046 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2046 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2047 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2047 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2048 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2048 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2049 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2049 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2050 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2050 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2051 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2051 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2052 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2052 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2053 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2053 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2054 | Купон брутто | 453,75 € |
| 15.06.2054 | Налог на купон | -56,72 € |
| 15.06.2054 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 15.06.2054 | Налог на прирост капитала | -154,55 € |
| Чистый доход к погашению | 12 060,55 € | |
Это сумма всех движений: получено 23 724,74 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 664,19 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 12 060,55 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.