BTP 1,25% 01/12/2026
IT0005210650
REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 99,85
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 2,57 %
- Доходность нетто
- 2,25 %
- Погашение
- 01.12.2026
- 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 024,51 €
- Чистый доход к погашению
- 23,03 €
- Доходность нетто
- 2,24 %
- Доходность брутто
- 2,56 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,85
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 986,59 €
- НКД брутто
- 43,34 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -5,42 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 024,51 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,56 % | 2,24 % | 2,40 % |
| Модифицированная дюрация | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 56,25 €
- Налог на купоны
- -7,03 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 13,41 €
- Налог на прирост капитала
- -1,68 €
- Чистый доход к погашению
- 23,03 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 986,59 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -43,34 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 5,42 € |
| 01.12.2026 | Купон брутто | 56,25 € |
| 01.12.2026 | Налог на купон | -7,03 € |
| 01.12.2026 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 01.12.2026 | Налог на прирост капитала | -1,68 € |
| Чистый доход к погашению | 23,03 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 061,67 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 038,64 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 23,03 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.