KME GROUP TF 5% ST27 CALL EUR
IT0005503393
KME GROUP S.P.A.КорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 100,00
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 4,99 %
- Доходность нетто
- 3,69 %
- Погашение
- 23.09.2027
- 11 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 024,63 €
- Чистый доход к погашению
- 308,37 €
- Доходность нетто
- 3,69 %
- Доходность брутто
- 4,99 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,00
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 000,00 €
- НКД брутто
- 33,29 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,66 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 024,63 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,99 % | 3,69 % | 3,69 % |
| Модифицированная дюрация | 0,88 | 0,89 | 0,89 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 450,00 €
- Налог на купоны
- -117,00 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 0,00 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 308,37 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 000,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -33,29 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,66 € |
| 23.09.2027 | Купон брутто | 450,00 € |
| 23.09.2027 | Налог на купон | -117,00 € |
| 23.09.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 308,37 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 458,66 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 150,29 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 308,37 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.