ENI SDG LINKED TF 4,3% FB28 EUR
IT0005521171
ENI S.P.A.КорпоративныеEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 101,23
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,32 %
- Доходность нетто
- 2,22 %
- Погашение
- 10.02.2028
- 1 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 307,64 €
- Чистый доход к погашению
- 265,12 €
- Доходность нетто
- 2,21 %
- Доходность брутто
- 3,31 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,23
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 110,70 €
- НКД брутто
- 266,13 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -69,19 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 307,64 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,31 % | 2,21 % | 2,21 % |
| Модифицированная дюрация | 1,23 | 1,24 | 1,24 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 774,00 €
- Налог на купоны
- -201,24 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -110,70 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 265,12 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 110,70 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -266,13 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 69,19 € |
| 10.02.2027 | Купон брутто | 387,00 € |
| 10.02.2027 | Налог на купон | -100,62 € |
| 10.02.2028 | Купон брутто | 387,00 € |
| 10.02.2028 | Налог на купон | -100,62 € |
| 10.02.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 265,12 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 843,19 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 578,07 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 265,12 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.