ALPERIA GREEN FX 4.75% JUN29 CALL EUR
IT0005595373
ALPERIA SPAКорпоративныеEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 100,81
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 4,47 %
- Доходность нетто
- 3,22 %
- Погашение
- 05.06.2029
- 2 г 8 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 191,31 €
- Чистый доход к погашению
- 757,71 €
- Доходность нетто
- 3,21 %
- Доходность брутто
- 4,46 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,81
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 072,90 €
- НКД брутто
- 160,02 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -41,61 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 191,31 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,46 % | 3,21 % | 3,21 % |
| Модифицированная дюрация | 2,35 | 2,39 | 2,39 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 282,50 €
- Налог на купоны
- -333,48 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -72,90 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 757,71 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 072,90 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -160,02 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 41,61 € |
| 05.12.2026 | Купон брутто | 213,75 € |
| 05.12.2026 | Налог на купон | -55,58 € |
| 05.06.2027 | Купон брутто | 213,75 € |
| 05.06.2027 | Налог на купон | -55,58 € |
| 05.12.2027 | Купон брутто | 213,75 € |
| 05.12.2027 | Налог на купон | -55,58 € |
| 05.06.2028 | Купон брутто | 213,75 € |
| 05.06.2028 | Налог на купон | -55,58 € |
| 05.12.2028 | Купон брутто | 213,75 € |
| 05.12.2028 | Налог на купон | -55,58 € |
| 05.06.2029 | Купон брутто | 213,75 € |
| 05.06.2029 | Налог на купон | -55,58 € |
| 05.06.2029 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 757,71 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 324,11 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 566,40 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 757,71 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.