KME FX 5.75% AUG29 CALL EUR
IT0005597874
KME GROUP S.P.A.КорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 100,59
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,51 %
- Доходность нетто
- 4,02 %
- Погашение
- 02.08.2029
- 2 г 9 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 135,99 €
- Чистый доход к погашению
- 1 012,86 €
- Доходность нетто
- 4,02 %
- Доходность брутто
- 5,50 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,59
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 053,10 €
- НКД брутто
- 112,01 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -29,12 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 135,99 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,50 % | 4,02 % | 4,02 % |
| Модифицированная дюрация | 2,49 | 2,53 | 2,53 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 552,50 €
- Налог на купоны
- -403,65 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -53,10 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 012,86 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 053,10 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -112,01 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 29,12 € |
| 02.08.2027 | Купон брутто | 517,50 € |
| 02.08.2027 | Налог на купон | -134,55 € |
| 02.08.2028 | Купон брутто | 517,50 € |
| 02.08.2028 | Налог на купон | -134,55 € |
| 02.08.2029 | Купон брутто | 517,50 € |
| 02.08.2029 | Налог на купон | -134,55 € |
| 02.08.2029 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 012,86 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 581,62 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 568,76 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 012,86 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.