DAVIS MORGAN SC JUL29 CALL EUR
IT0005659484
DAVIS & MORGAN S.P.A.КорпоративныеExtraMOT
- Последняя цена
- 100,00
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 14,75 %
- Доходность нетто
- 10,77 %
- Погашение
- 25.07.2029
- 2 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 217,90 €
- Чистый доход к погашению
- 2 579,30 €
- Доходность нетто
- 10,76 %
- Доходность брутто
- 14,74 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,00
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 000,00 €
- НКД брутто
- 294,46 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -76,56 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 217,90 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 14,74 % | 10,76 % | 10,76 % |
| Модифицированная дюрация | 1,98 | 2,07 | 2,07 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 780,00 €
- Налог на купоны
- -982,80 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 0,00 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 2 579,30 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 000,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -294,46 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 76,56 € |
| 25.10.2026 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.10.2026 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.01.2027 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.01.2027 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.04.2027 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.04.2027 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.07.2027 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.07.2027 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.10.2027 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.10.2027 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.01.2028 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.01.2028 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.04.2028 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.04.2028 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.07.2028 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.07.2028 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.10.2028 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.10.2028 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.01.2029 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.01.2029 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.04.2029 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.04.2029 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.07.2029 | Купон брутто | 315,00 € |
| 25.07.2029 | Налог на купон | -81,90 € |
| 25.07.2029 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 2 579,30 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 856,56 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 277,26 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 579,30 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.