DOLOMITI GREEN FX 3.5% OCT30 CALL EUR
IT0005669400
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.КорпоративныеEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 98,38
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 3,98 %
- Доходность нетто
- 2,95 %
- Погашение
- 09.10.2030
- 4 г
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 845,83 €
- Чистый доход к погашению
- 1 148,05 €
- Доходность нетто
- 2,94 %
- Доходность брутто
- 3,98 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,38
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 838,00 €
- НКД брутто
- 10,58 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,75 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 845,83 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,98 % | 2,94 % | 3,05 % |
| Модифицированная дюрация | 3,59 | 3,64 | 3,63 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 400,00 €
- Налог на купоны
- -364,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 162,00 €
- Налог на прирост капитала
- -42,12 €
- Чистый доход к погашению
- 1 148,05 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 838,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -10,58 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,75 € |
| 09.04.2027 | Купон брутто | 175,00 € |
| 09.04.2027 | Налог на купон | -45,50 € |
| 09.10.2027 | Купон брутто | 175,00 € |
| 09.10.2027 | Налог на купон | -45,50 € |
| 09.04.2028 | Купон брутто | 175,00 € |
| 09.04.2028 | Налог на купон | -45,50 € |
| 09.10.2028 | Купон брутто | 175,00 € |
| 09.10.2028 | Налог на купон | -45,50 € |
| 09.04.2029 | Купон брутто | 175,00 € |
| 09.04.2029 | Налог на купон | -45,50 € |
| 09.10.2029 | Купон брутто | 175,00 € |
| 09.10.2029 | Налог на купон | -45,50 € |
| 09.04.2030 | Купон брутто | 175,00 € |
| 09.04.2030 | Налог на купон | -45,50 € |
| 09.10.2030 | Купон брутто | 175,00 € |
| 09.10.2030 | Налог на купон | -45,50 € |
| 09.10.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 09.10.2030 | Налог на прирост капитала | -42,12 € |
| Чистый доход к погашению | 1 148,05 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 402,75 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 254,70 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 148,05 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.