ITAS MUTUA FX 5.25% OCT35 T2 CALL EUR
IT0005670887
ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI IN SIGLA ITAS MUTUAКорпоративныеExtraMOT
- Последняя цена
- 100,00
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- —
- Доходность нетто
- —
- Погашение
- 16.10.2035
- 9 г
Нет сделок и цена не менялась последние 30 дней: цена, вероятно, устарела, поэтому доходность не рассчитывается. Вы можете смоделировать покупку по своей цене.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 003,83 €
- Чистый доход к погашению
- 3 143,02 €
- Доходность нетто
- 3,88 %
- Доходность брутто
- 5,25 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,00
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 000,00 €
- НКД брутто
- 5,18 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -1,35 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 003,83 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,25 % | 3,88 % | 3,88 % |
| Модифицированная дюрация | 7,02 | 7,20 | 7,20 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 252,50 €
- Налог на купоны
- -1 105,65 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 0,00 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 3 143,02 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 000,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -5,18 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 1,35 € |
| 16.10.2027 | Купон брутто | 472,50 € |
| 16.10.2027 | Налог на купон | -122,85 € |
| 16.10.2028 | Купон брутто | 472,50 € |
| 16.10.2028 | Налог на купон | -122,85 € |
| 16.10.2029 | Купон брутто | 472,50 € |
| 16.10.2029 | Налог на купон | -122,85 € |
| 16.10.2030 | Купон брутто | 472,50 € |
| 16.10.2030 | Налог на купон | -122,85 € |
| 16.10.2031 | Купон брутто | 472,50 € |
| 16.10.2031 | Налог на купон | -122,85 € |
| 16.10.2032 | Купон брутто | 472,50 € |
| 16.10.2032 | Налог на купон | -122,85 € |
| 16.10.2033 | Купон брутто | 472,50 € |
| 16.10.2033 | Налог на купон | -122,85 € |
| 16.10.2034 | Купон брутто | 472,50 € |
| 16.10.2034 | Налог на купон | -122,85 € |
| 16.10.2035 | Купон брутто | 472,50 € |
| 16.10.2035 | Налог на купон | -122,85 € |
| 16.10.2035 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 3 143,02 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 253,85 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 110,83 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 143,02 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.