BORGOSESIASP FX 6.3% DEC30 CALL EUR
IT0005683476
BORGOSESIA S.P.A.КорпоративныеEuroTLX · ExtraMOT
- Последняя цена
- 98,69
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,83 %
- Доходность нетто
- 5,03 %
- Погашение
- 22.12.2030
- 4 г 2 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 904,86 €
- Чистый доход к погашению
- 2 042,43 €
- Доходность нетто
- 5,03 %
- Доходность брутто
- 6,83 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,69
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 869,00 €
- НКД брутто
- 48,46 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -12,60 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 904,86 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,83 % | 5,03 % | 5,10 % |
| Модифицированная дюрация | 3,45 | 3,52 | 3,52 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 677,50 €
- Налог на купоны
- -696,15 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 131,00 €
- Налог на прирост капитала
- -34,06 €
- Чистый доход к погашению
- 2 042,43 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 869,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -48,46 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 12,60 € |
| 22.12.2026 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.12.2026 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.03.2027 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.03.2027 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.06.2027 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.06.2027 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.09.2027 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.09.2027 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.12.2027 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.12.2027 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.03.2028 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.03.2028 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.06.2028 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.06.2028 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.09.2028 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.09.2028 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.12.2028 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.12.2028 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.03.2029 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.03.2029 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.06.2029 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.06.2029 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.09.2029 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.09.2029 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.12.2029 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.12.2029 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.03.2030 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.03.2030 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.06.2030 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.06.2030 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.09.2030 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.09.2030 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.12.2030 | Купон брутто | 157,50 € |
| 22.12.2030 | Налог на купон | -40,95 € |
| 22.12.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 22.12.2030 | Налог на прирост капитала | -34,06 € |
| Чистый доход к погашению | 2 042,43 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 690,10 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 647,67 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 042,43 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.