UBROKER FX 7% DEC28 CALL EUR
IT0005683823
UBROKER S.P.A.КорпоративныеExtraMOT
- Последняя цена
- 100,00
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- —
- Доходность нетто
- —
- Погашение
- 19.12.2028
- 2 г 2 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Нет сделок и цена не менялась последние 30 дней: цена, вероятно, устарела, поэтому доходность не рассчитывается. Вы можете смоделировать покупку по своей цене.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 389,57 €
- Чистый доход к погашению
- 1 009,03 €
- Доходность нетто
- 5,16 %
- Доходность брутто
- 6,97 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,00
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 000,00 €
- НКД брутто
- 526,44 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -136,87 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 389,57 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,97 % | 5,16 % | 5,16 % |
| Модифицированная дюрация | 1,85 | 1,88 | 1,88 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 890,00 €
- Налог на купоны
- -491,40 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 0,00 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 009,03 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 000,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -526,44 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 136,87 € |
| 19.12.2026 | Купон брутто | 630,00 € |
| 19.12.2026 | Налог на купон | -163,80 € |
| 19.12.2027 | Купон брутто | 630,00 € |
| 19.12.2027 | Налог на купон | -163,80 € |
| 19.12.2028 | Купон брутто | 630,00 € |
| 19.12.2028 | Налог на купон | -163,80 € |
| 19.12.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 009,03 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 026,87 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 017,84 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 009,03 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.