AMCO FX 2.75% MAR29 CALL EUR
IT0005690547
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.КорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 96,75
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,59 %
- Доходность нетто
- 3,41 %
- Погашение
- 15.03.2029
- 2 г 5 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 814,83 €
- Чистый доход к погашению
- 799,82 €
- Доходность нетто
- 3,41 %
- Доходность брутто
- 4,60 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,75
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 675,00 €
- НКД брутто
- 188,96 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -49,13 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 814,83 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,60 % | 3,41 % | 3,76 % |
| Модифицированная дюрация | 2,21 | 2,24 | 2,23 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 944,79 €
- Налог на купоны
- -245,64 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 325,00 €
- Налог на прирост капитала
- -84,50 €
- Чистый доход к погашению
- 799,82 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 675,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -188,96 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 49,13 € |
| 15.03.2027 | Купон брутто | 314,93 € |
| 15.03.2027 | Налог на купон | -81,88 € |
| 15.03.2028 | Купон брутто | 314,93 € |
| 15.03.2028 | Налог на купон | -81,88 € |
| 15.03.2029 | Купон брутто | 314,93 € |
| 15.03.2029 | Налог на купон | -81,88 € |
| 15.03.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 15.03.2029 | Налог на прирост капитала | -84,50 € |
| Чистый доход к погашению | 799,82 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 993,92 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 194,10 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 799,82 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.