BORGOSESIASP FX 6.5% JUN29 CALL EUR
IT0005717001
BORGOSESIA S.P.A.КорпоративныеExtraMOT
- Последняя цена
- 99,39
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 6,92 %
- Доходность нетто
- 5,09 %
- Погашение
- 30.06.2029
- 2 г 8 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 965,43 €
- Чистый доход к погашению
- 1 341,46 €
- Доходность нетто
- 5,09 %
- Доходность брутто
- 6,92 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,39
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 939,00 €
- НКД брутто
- 35,71 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -9,28 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 965,43 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,92 % | 5,09 % | 5,15 % |
| Модифицированная дюрация | 2,32 | 2,37 | 2,37 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 787,50 €
- Налог на купоны
- -464,75 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 61,00 €
- Налог на прирост капитала
- -15,86 €
- Чистый доход к погашению
- 1 341,46 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 939,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -35,71 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 9,28 € |
| 30.12.2026 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.12.2026 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.03.2027 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.03.2027 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.06.2027 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.06.2027 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.09.2027 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.09.2027 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.12.2027 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.12.2027 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.03.2028 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.03.2028 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.06.2028 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.06.2028 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.09.2028 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.09.2028 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.12.2028 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.12.2028 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.03.2029 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.03.2029 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.06.2029 | Купон брутто | 162,50 € |
| 30.06.2029 | Налог на купон | -42,25 € |
| 30.06.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 30.06.2029 | Налог на прирост капитала | -15,86 € |
| Чистый доход к погашению | 1 341,46 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 796,78 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 455,32 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 341,46 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.