ICSC SOCIAL FX 3.5% JUL31 CALL EUR
IT0005720468
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A.КорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 97,78
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,02 %
- Доходность нетто
- 2,98 %
- Погашение
- 08.07.2031
- 4 г 9 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 851,09 €
- Чистый доход к погашению
- 1 386,19 €
- Доходность нетто
- 2,98 %
- Доходность брутто
- 4,02 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,78
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 778,00 €
- НКД брутто
- 98,77 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -25,68 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 851,09 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,02 % | 2,98 % | 3,10 % |
| Модифицированная дюрация | 4,22 | 4,27 | 4,26 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 750,00 €
- Налог на купоны
- -455,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 222,00 €
- Налог на прирост капитала
- -57,72 €
- Чистый доход к погашению
- 1 386,19 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 778,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -98,77 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 25,68 € |
| 08.07.2027 | Купон брутто | 350,00 € |
| 08.07.2027 | Налог на купон | -91,00 € |
| 08.07.2028 | Купон брутто | 350,00 € |
| 08.07.2028 | Налог на купон | -91,00 € |
| 08.07.2029 | Купон брутто | 350,00 € |
| 08.07.2029 | Налог на купон | -91,00 € |
| 08.07.2030 | Купон брутто | 350,00 € |
| 08.07.2030 | Налог на купон | -91,00 € |
| 08.07.2031 | Купон брутто | 350,00 € |
| 08.07.2031 | Налог на купон | -91,00 € |
| 08.07.2031 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 08.07.2031 | Налог на прирост капитала | -57,72 € |
| Чистый доход к погашению | 1 386,19 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 775,68 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 389,49 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 386,19 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.