GENFINANCE FX 5.75% OCT30 CALL EUR
IT0005730020
GENERALFINANCE S.P.A.КорпоративныеEuroTLX · MOT
- Последняя цена
- 100,09
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,81 %
- Доходность нетто
- 4,27 %
- Погашение
- 12.10.2030
- 4 г
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 016,51 €
- Чистый доход к погашению
- 1 515,25 €
- Доходность нетто
- 4,27 %
- Доходность брутто
- 5,80 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,09
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 008,10 €
- НКД брутто
- 11,37 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,96 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 016,51 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,80 % | 4,27 % | 4,27 % |
| Модифицированная дюрация | 3,41 | 3,47 | 3,47 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 070,00 €
- Налог на купоны
- -538,24 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -8,10 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 515,25 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 008,10 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -11,37 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,96 € |
| 12.04.2027 | Купон брутто | 258,75 € |
| 12.04.2027 | Налог на купон | -67,28 € |
| 12.10.2027 | Купон брутто | 258,75 € |
| 12.10.2027 | Налог на купон | -67,28 € |
| 12.04.2028 | Купон брутто | 258,75 € |
| 12.04.2028 | Налог на купон | -67,28 € |
| 12.10.2028 | Купон брутто | 258,75 € |
| 12.10.2028 | Налог на купон | -67,28 € |
| 12.04.2029 | Купон брутто | 258,75 € |
| 12.04.2029 | Налог на купон | -67,28 € |
| 12.10.2029 | Купон брутто | 258,75 € |
| 12.10.2029 | Налог на купон | -67,28 € |
| 12.04.2030 | Купон брутто | 258,75 € |
| 12.04.2030 | Налог на купон | -67,28 € |
| 12.10.2030 | Купон брутто | 258,75 € |
| 12.10.2030 | Налог на купон | -67,28 € |
| 12.10.2030 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 515,25 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 072,96 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 557,71 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 515,25 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.