CARRARO FINANCE FX 5.25% APR30 CALL EUR
IT0006768151
CARRARO FINANCE S.A.КорпоративныеEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 100,14
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,27 %
- Доходность нетто
- 3,88 %
- Погашение
- 17.04.2030
- 3 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 014,52 €
- Чистый доход к погашению
- 1 209,22 €
- Доходность нетто
- 3,88 %
- Доходность брутто
- 5,27 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,14
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 012,60 €
- НКД брутто
- 2,60 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,68 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 014,52 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,27 % | 3,88 % | 3,88 % |
| Модифицированная дюрация | 3,08 | 3,12 | 3,12 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 653,75 €
- Налог на купоны
- -430,01 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -12,60 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 209,22 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 012,60 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -2,60 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,68 € |
| 17.04.2027 | Купон брутто | 236,25 € |
| 17.04.2027 | Налог на купон | -61,43 € |
| 17.10.2027 | Купон брутто | 236,25 € |
| 17.10.2027 | Налог на купон | -61,43 € |
| 17.04.2028 | Купон брутто | 236,25 € |
| 17.04.2028 | Налог на купон | -61,43 € |
| 17.10.2028 | Купон брутто | 236,25 € |
| 17.10.2028 | Налог на купон | -61,43 € |
| 17.04.2029 | Купон брутто | 236,25 € |
| 17.04.2029 | Налог на купон | -61,43 € |
| 17.10.2029 | Купон брутто | 236,25 € |
| 17.10.2029 | Налог на купон | -61,43 € |
| 17.04.2030 | Купон брутто | 236,25 € |
| 17.04.2030 | Налог на купон | -61,43 € |
| 17.04.2030 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 209,22 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 654,43 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 445,21 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 209,22 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.