WORLD BANK SUSTAIN FX 1.625% MAY28 NZD
NZIBDDT018C3International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,00
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 2,96 %
- Доходность нетто
- 2,59 %
- Погашение
- 10.05.2028
- 1 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в NZD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 862,60 NZ$
- Чистый доход к погашению
- 396,76 NZ$
- Доходность нетто
- 2,60 %
- Доходность брутто
- 2,97 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,00
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 800,00 NZ$
- НКД брутто
- 71,54 NZ$
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,94 NZ$
- Комиссии
- 0,00 NZ$
- Сумма расчётов
- 9 862,60 NZ$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,97 % | 2,60 % | 2,76 % |
| Модифицированная дюрация | 1,49 | 1,50 | 1,49 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 325,00 NZ$
- Налог на купоны
- -40,64 NZ$
- Погашение номинала
- 10 000,00 NZ$
- Прирост капитала
- 200,00 NZ$
- Налог на прирост капитала
- -25,00 NZ$
- Чистый доход к погашению
- 396,76 NZ$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 800,00 NZ$ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -71,54 NZ$ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,94 NZ$ |
| 10.11.2026 | Купон брутто | 81,25 NZ$ |
| 10.11.2026 | Налог на купон | -10,16 NZ$ |
| 10.05.2027 | Купон брутто | 81,25 NZ$ |
| 10.05.2027 | Налог на купон | -10,16 NZ$ |
| 10.11.2027 | Купон брутто | 81,25 NZ$ |
| 10.11.2027 | Налог на купон | -10,16 NZ$ |
| 10.05.2028 | Купон брутто | 81,25 NZ$ |
| 10.05.2028 | Налог на купон | -10,16 NZ$ |
| 10.05.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 NZ$ |
| 10.05.2028 | Налог на прирост капитала | -25,00 NZ$ |
| Чистый доход к погашению | 396,76 NZ$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 333,94 NZ$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 937,18 NZ$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 396,76 NZ$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.