WORLD BANK SUSTAIN FX 4.625% FEB28 NZD
NZIBDDT021C7International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 100,53
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,24 %
- Доходность нетто
- 3,65 %
- Погашение
- 02.02.2028
- 1 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в NZD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 124,90 NZ$
- Чистый доход к погашению
- 421,43 NZ$
- Доходность нетто
- 3,64 %
- Доходность брутто
- 4,23 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,53
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 047,70 NZ$
- НКД брутто
- 88,23 NZ$
- Налоговый зачёт по НКД
- -11,03 NZ$
- Комиссии
- 0,00 NZ$
- Сумма расчётов
- 9 124,90 NZ$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,23 % | 3,64 % | 3,64 % |
| Модифицированная дюрация | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 624,39 NZ$
- Налог на купоны
- -78,06 NZ$
- Погашение номинала
- 9 000,00 NZ$
- Убыток
- -47,70 NZ$
- Налог на прирост капитала
- -0,00 NZ$
- Чистый доход к погашению
- 421,43 NZ$
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 047,70 NZ$ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -88,23 NZ$ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 11,03 NZ$ |
| 02.02.2027 | Купон брутто | 208,13 NZ$ |
| 02.02.2027 | Налог на купон | -26,02 NZ$ |
| 02.08.2027 | Купон брутто | 208,13 NZ$ |
| 02.08.2027 | Налог на купон | -26,02 NZ$ |
| 02.02.2028 | Купон брутто | 208,13 NZ$ |
| 02.02.2028 | Налог на купон | -26,02 NZ$ |
| 02.02.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 NZ$ |
| Чистый доход к погашению | 421,43 NZ$ | |
Это сумма всех движений: получено 9 635,42 NZ$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 213,99 NZ$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 421,43 NZ$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.