PORTUGAL TF 0,3% OT31 EUR
PTOTEOOE0033
REPUBLIC OF PORTUGALИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 85,69
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,46 %
- Доходность нетто
- 3,05 %
- Погашение
- 17.10.2031
- 5 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 426,14 €
- Чистый доход к погашению
- 1 521,45 €
- Доходность нетто
- 3,06 %
- Доходность брутто
- 3,47 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 85,69
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 425,90 €
- НКД брутто
- 0,27 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,03 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 426,14 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,47 % | 3,06 % | 3,43 % |
| Модифицированная дюрация | 4,80 | 4,81 | 4,80 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 165,00 €
- Налог на купоны
- -20,65 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 574,10 €
- Налог на прирост капитала
- -196,76 €
- Чистый доход к погашению
- 1 521,45 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 425,90 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -0,27 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,03 € |
| 17.10.2027 | Купон брутто | 33,00 € |
| 17.10.2027 | Налог на купон | -4,13 € |
| 17.10.2028 | Купон брутто | 33,00 € |
| 17.10.2028 | Налог на купон | -4,13 € |
| 17.10.2029 | Купон брутто | 33,00 € |
| 17.10.2029 | Налог на купон | -4,13 € |
| 17.10.2030 | Купон брутто | 33,00 € |
| 17.10.2030 | Налог на купон | -4,13 € |
| 17.10.2031 | Купон брутто | 33,00 € |
| 17.10.2031 | Налог на купон | -4,13 € |
| 17.10.2031 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 17.10.2031 | Налог на прирост капитала | -196,76 € |
| Чистый доход к погашению | 1 521,45 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 165,03 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 643,58 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 521,45 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.