SLOVENIA TF 1,75% NV40 EUR
SI0002103677
REPUBLIKA SLOVENIJAИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 74,66
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,17 %
- Доходность нетто
- 3,70 %
- Погашение
- 03.11.2040
- 14 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 896,68 €
- Чистый доход к погашению
- 5 677,44 €
- Доходность нетто
- 3,70 %
- Доходность брутто
- 4,17 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 74,66
- Номинал
- 13 000
- Сумма по чистой цене
- 9 705,80 €
- НКД брутто
- 218,15 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -27,27 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 896,68 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,17 % | 3,70 % | 3,91 % |
| Модифицированная дюрация | 11,54 | 11,66 | 11,61 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 412,50 €
- Налог на купоны
- -426,60 €
- Погашение номинала
- 13 000,00 €
- Прирост капитала
- 3 294,20 €
- Налог на прирост капитала
- -411,78 €
- Чистый доход к погашению
- 5 677,44 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 705,80 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -218,15 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 27,27 € |
| 03.11.2026 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2026 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2027 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2027 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2028 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2028 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2029 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2029 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2030 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2030 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2031 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2031 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2032 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2032 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2033 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2033 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2034 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2034 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2035 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2035 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2036 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2036 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2037 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2037 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2038 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2038 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2039 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2039 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2040 | Купон брутто | 227,50 € |
| 03.11.2040 | Налог на купон | -28,44 € |
| 03.11.2040 | Погашение номинала | 13 000,00 € |
| 03.11.2040 | Налог на прирост капитала | -411,78 € |
| Чистый доход к погашению | 5 677,44 € | |
Это сумма всех движений: получено 16 439,77 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 762,33 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 677,44 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.