SLOVENIA FX 3.5% APR55 EUR
SI0002104873
REPUBLIKA SLOVENIJAИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 83,39
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,55 %
- Доходность нетто
- 4,01 %
- Погашение
- 14.04.2055
- 28 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 346,41 €
- Чистый доход к погашению
- 11 194,43 €
- Доходность нетто
- 4,01 %
- Доходность брутто
- 4,55 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 83,39
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 172,90 €
- НКД брутто
- 198,30 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -24,79 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 346,41 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,55 % | 4,01 % | 4,05 % |
| Модифицированная дюрация | 16,35 | 16,97 | 16,92 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 11 165,00 €
- Налог на купоны
- -1 395,77 €
- Погашение номинала
- 11 000,00 €
- Прирост капитала
- 1 827,10 €
- Налог на прирост капитала
- -228,39 €
- Чистый доход к погашению
- 11 194,43 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 172,90 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -198,30 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 24,79 € |
| 14.04.2027 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2027 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2028 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2028 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2029 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2029 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2030 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2030 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2031 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2031 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2032 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2032 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2033 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2033 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2034 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2034 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2035 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2035 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2036 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2036 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2037 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2037 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2038 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2038 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2039 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2039 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2040 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2040 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2041 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2041 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2042 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2042 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2043 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2043 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2044 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2044 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2045 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2045 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2046 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2046 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2047 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2047 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2048 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2048 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2049 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2049 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2050 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2050 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2051 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2051 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2052 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2052 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2053 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2053 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2054 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2054 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2055 | Купон брутто | 385,00 € |
| 14.04.2055 | Налог на купон | -48,13 € |
| 14.04.2055 | Погашение номинала | 11 000,00 € |
| 14.04.2055 | Налог на прирост капитала | -228,39 € |
| Чистый доход к погашению | 11 194,43 € | |
Это сумма всех движений: получено 22 189,79 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 995,36 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 11 194,43 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.